Análise quantitativa em Forex.
Como negociar com sua mente e não com seu intestino.
O que é análise quantitativa?
A análise quantitativa permite que os comerciantes removam a emoção do processo de investimento. A análise quantitativa é uma abordagem que se concentra em estatísticas ou probabilidades sobre sentimentos intestinais. Dada a tecnologia de computadores e sofisticados modelos de matemática, a análise quantitativa assumiu Wall Street e a maioria dos novos comerciantes e funcionários em Wall Streets ou aqueles com mentalidade quantitativa.
A análise quantitativa tem um lugar no mercado FX, assim como qualquer outro mercado.
Você provavelmente está familiarizado com diferentes formas de análise quantitativa, mesmo que você não se considere um quant, que é alguém que aborda mercados do ponto de vista quantitativo. Uma relação financeira simples, como recompensa de pulso, ganhos por ação ou algo mais difícil, como preço de opções e fluxo de caixa descontado, são formas de análise quantitativa. Como você pode imaginar, os dados são críticos na análise, muitas vezes é tão bom quanto os dados em tantos quantos se concentram na qualidade dos dados utilizados para preencher seus modelos matemáticos e estatísticos.
Exemplos de Análise Quantitativa ou Estatística.
Você não precisa ser um matemático ou ter um doutorado em econometria para se beneficiar da análise estatística. Com estatísticas, você está olhando dependência ou associação de duas variáveis aleatórias ou conjuntos de dados. Os comerciantes se beneficiam da análise estatística comum das correlações, que se referem a uma ampla classe de relações estatísticas e dependência.
Uma correlação comum no mercado FX é que a fraqueza do dólar está correlacionada com uma fraqueza para os mercados emergentes. Outra relação inter-mercado Yen força e fraqueza do mercado de ações.
A análise estatística é útil na determinação de probabilidades futuras, mas não se destina a ser puramente preditiva. Uma afirmação típica é que a correlação não é causalidade.
Causalidade significa causa-efeito explícito, enquanto que a correlação simplesmente significa movimentos comuns em potencial entre duas variáveis aleatórias. A escala dos coeficientes de correlações é -1 para & # 43; 1 enquanto que a negativa é uma relação inversa perfeita ou correlação, zero é correlação zero e uma positiva é a correlação positiva perfeita quase como as duas variáveis ou os mercados são algemados a cada de outros.
Outra forma favorável de análise estatística é conhecida como análise de regressão. A análise de regressão é um modelo estatístico muito favorável e uma análise quantitativa para ajudá-lo a ver a relação entre as variáveis. A análise de regressão enfoca a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis dependentes. Especificamente, a análise de regressão ajuda você a entender como o valor típico da variável dependente muda quando uma das variáveis independentes variou. A maioria dos pacotes de gráficos de FX tem um canal de regressão que faz o cálculo da análise de regressão para você e, muitas vezes, é mais fácil de acessar do que as correlações.
A análise de regressão geralmente estima a expectativa condicional ou a direção do preço da variável dependente dada a variável independente.
Isso significa o valor médio da variável dependente em relação a uma variável independente fixa. Isso geralmente é mostrado em uma linha inclinada maior ou menor, cortando o preço na direção da tendência ou em um movimento lateral, a linha de regressão geralmente é plana.
O que é preciso?
Enquanto os modelos matemáticos estão além do escopo deste artigo, muitos comerciantes utilizam o Excel da Microsoft e usam a função de correlação entre as variáveis em um determinado período de tempo para determinar se existe uma correlação positiva ou negativa. No entanto, muitos pontos de pesquisa estabelecem relatórios de correlação e também podem ser encontrados em terminais de pesquisa como Bloomberg ou Reuters.
Se você estiver interessado em fazer esses tipos de modelos você mesmo, é importante observar que os resultados são dados e dados faltantes ou incompletos podem desencadear você.
Portanto, você deve cuidar dos dados perdidos primeiro para ter uma análise efetiva dos dados. Excel é provavelmente a sua melhor aposta em termos de análise simples, mas muitos corretores fornecem ferramentas que podem ajudá-lo a fazer uma grande parte da análise também.
Em conclusão, a análise estatística pretende envolver sua cabeça em variáveis aparentemente aleatórias para um padrão que você pode negociar. O risco sempre deve ser gerenciado, mas esses padrões podem durar por muito tempo, mesmo sem causalidade existente. Embora aparentemente parecido, o teste é o lobo proverbial na roupa de ovelha de análises muitas vezes estatísticas ou quantitativas. Vale a pena estar ciente de testes de atraso lançados como modelagem estatística, porque muitas vezes o backtesting é feito em conjuntos de dados idealizados que podem causar falsas confianças, alavancagem excessiva e perdas potencialmente grandes quando o ambiente atual diverge do conjunto de dados.
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Como se tornar comerciante de quant.
Os avanços na tecnologia mudaram completamente a maneira como o comércio financeiro é feito no tempo de hoje. Se você tem antecedentes em matemática ou estatística, você poderia aspirar a se tornar um ótimo comerciante de finanças quantitativas, especialmente se você exigiu habilidades de TI. As adições recentes, como as operações de alta frequência, algorítmicas e automáticas, abriram novos fluxos de emprego para os candidatos. Embora possam parecer lucrativos, há muita concorrência e trabalho duro envolvido em chegar ao topo.
Fundos e bancos de investimento que contratam comerciantes quantitativos têm uma série de processos de contratação para selecionar os melhores candidatos. Só porque você era o melhor aluno da aula ou você tem um grau sólido não ajuda você a se tornar um ótimo comerciante quantitativo nos dias de hoje. Neste livro branco, devemos discutir o que faz um ótimo comerciante quantitativo e, além disso, o que as agências de contratação e os principais bancos de investimento procuram em candidatos que se aplicam a esses cargos.
Avalie-se.
Para começar, você precisa avaliar suas habilidades existentes. Isso é importante para o analista quantitativo porque ajuda a entender a gravidade da situação. Você pode achar que você sabe tudo, mas, uma vez que você cria uma lista de verificação básica de qualificações essenciais, você pode descobrir que está faltando uma ou outra. Assuntos como matemática, software, ciência dos dados e estatísticas são elementos essenciais de um ótimo comerciante quantitativo.
Os comerciantes quantitativos têm uma série de responsabilidades que lhes são atribuídas na negociação, pesquisa, gerenciamento de riscos, preços e programação. O papel principal é muitas vezes referido como um "quant" entre as principais empresas e as agências de contratação. Avaliar seu conjunto de habilidades existente coloca você em uma situação melhor ao solicitar uma nova posição, pois o tipo de função pode incluir responsabilidades diferentes.
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Se você quer trabalhar como comerciante quantitativo, basicamente, você pode escolher três grandes antecedentes educacionais. O primeiro é um doutorado em física, informática ou qualquer campo específico de engenharia com uma base sólida de matemática. Isso garantirá que você tenha uma experiência sólida em matemática para que você possa assumir tarefas relacionadas com o financiamento facilmente. Assuntos como cálculos, estatísticas, aprendizado de máquina serão uma vantagem adicional em seu currículo. Certifique-se de que não perca as pessoas na faculdade. O doutorado também adiciona mais valor ao seu perfil, pois realizar pesquisas ajudam você a ganhar muita experiência em tempo real do que apenas a educação de livros didáticos.
Alguns candidatos podem encontrar um PhD um pouco mais difícil de seguir. Eles podem fazer um curso de mestres simples em qualquer assunto de finanças matemáticas. Se você tem um forte conhecimento matemático, você poderia fazer muito bem em cursos como estes, independentemente do fato de que você possa saber muito pouco sobre o financiamento real. Outro benefício de fazer maestria é a capacidade de transição rápida para outro trabalho, se algum lugar ao longo da linha você sente que o comércio financeiro não é para você. Os assuntos essenciais que você deve escolher incluem opções de preços, regulamentos, desenvolvimento de software, macro e microeconomia e outros.
Se a matemática de alto nível não é sua xícara de chá, você pode querer considerar o papel do desenvolvimento quantitativo. Isso significa que seu perfil de trabalho girará em torno do desenvolvimento do software necessário para executar os processos de negociação. Um fundo forte em C ++, Java, R ou Python pode certamente assegurar-lhe um slot em qualquer uma das empresas comerciais. Seu principal perfil de trabalho seria criar protótipos e testá-los para avaliar modelos algorítmicos financeiros.
Áreas de Mestrado.
Análise de dados e aplicativos.
Quants traders hoje precisa aplicar suas habilidades em matemática e estatística para várias ferramentas e aplicações de análise de dados. Todas as empresas têm seu próprio software personalizado, que pode parecer diferente no exterior, mas eles operam essencialmente nos mesmos modelos matemáticos dentro. Certifique-se de manter-se atualizado com as últimas aplicações comerciais. A experiência prática irá adicionar uma vantagem significativa ao seu perfil quando você se inscrever para um emprego.
Programação de robôs Forex.
Para se tornar um grande comércio quantitativo, você não precisa parar depois de aprender as linguagens de programação essenciais. À medida que a tecnologia melhora, você precisa se manter atualizado com as últimas tendências em linguagens de programação também. Enquanto as grandes empresas usam o software existente que é principalmente plug-and-play, você ainda precisa combinar diferentes aplicativos para fazê-los funcionar bem. Os principais comerciantes quantitativos recomendam criar sistemas de negociação financeira próprios, algo que não é possível se você não possui habilidades de programação fortes para começar.
Dados históricos de Forex.
Negociação quantitativa é tudo sobre os dados. Você deve estar familiarizado com os dados do mercado. Não se trata apenas do número regular de altos e baixos, mas de todos os tipos de gráficos e gráficos que compõem o mercado financeiro durante um longo período de tempo. Familiarize-se com os produtos comerciais especializados, como OTC, derivados, etc. Existe uma grande quantidade de recursos disponíveis, tanto on-line como off-line, para adquirir dados históricos de mercado. Sem entender isso, o melhor comerciante de finanças quantitativas nunca ganhará.
Gerenciamento de riscos.
O comércio de alta freqüência é lucrativo para muitos, mas muitas pessoas ainda não entendem os riscos envolvidos. Você deve se certificar de que está familiarizado com vários conceitos de gerenciamento de riscos. Os sistemas de negociação em todo o mundo utilizam fundamentos de gerenciamento de risco específicos com base no cenário de mercado. O gerenciamento de riscos é um assunto bastante importante, e você deve gastar uma boa quantidade de tempo em aprender os conceitos básicos e avançados.
Melhor conselho de estratégia Forex: cursos eletivos.
Várias agências de coaching independentes oferecem cursos eletivos que agregam mais valor ao seu conjunto de conhecimento existente. É bom levar vários deles, pois podem ajudar a melhorar sua análise de quants. Estes cursos também estão disponíveis enquanto você está na faculdade, juntamente com cursos regulares de matemática e estatística. Certifique-se de escolher os cursos certos que justificam a quantidade de tempo que você acabará gastando em cada um desses. Alguns cursos eletivos oferecem treinamento prático sobre desenvolvimento de software e uso de aplicativos, enquanto outros ajudam a fortalecer seus fundamentos existentes em matemática ou estatística.
A negociação quantitativa consiste em usar a combinação certa de potencial humano e computadores para criar processos de negociação eficientes e lucrativos. O papel de um comerciante quantitativo é essencialmente a criação de uma aplicação comercial eficiente que faz a maior parte do trabalho. O potencial que ele traz é imenso, dado o número de idéias que podem ser trazidas para o sistema. Como você atua no trabalho é um reflexo de como você escolhe combinar suas habilidades e experiência na criação de um processo de negociação algorítmico altamente eficiente.
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